Futuros e opções negociação significado

O que são contratos de futuros e opções (FampO) Estes são instrumentos derivativos negociados na bolsa de valores. O instrumento não tem valor independente, sendo o mesmo valor lsquoderivedrsquo do valor do ativo subjacente. O ativo poderia ser títulos, commodities ou moedas. Seu valor varia com o valor do ativo subjacente. O contrato ou o tamanho do lote é fixo. Por exemplo, um contrato de futuros Nifty tem 50 ações. O que é um contrato de futuros Isso significa que você concorda em comprar ou vender o título subjacente em uma data de 39future39. Se você comprar o contrato, você promete pagar o preço em um momento especificado. Se você vendê-lo, você deve transferi-lo para o comprador a um preço especificado no futuro. Como o contrato pode ser resolvido O contrato expirará em uma data de vencimento pré-especificada (por exemplo, é a última quinta-feira do mês para contratos futuros de ações). Após a expiração, o contrato deve ser resolvido através da entrega do activo subjacente ou dinheiro. Você também pode rolar sobre o contrato para o próximo mês. Se você não quiser mantê-lo até expiração, você pode fechá-lo no meio do caminho. O que é um contrato de opções Isso dá ao comprador o direito de comprar o ativo subjacente a um preço predeterminado, dentro ou no final de um período especificado. No entanto, ele não é obrigado a fazê-lo. O vendedor de uma opção é obrigado a liquidá-lo quando o comprador exerce o seu direito. Quais são os tipos de opções Estes são dois tipos de opções mdash call e put. Call é o direito, mas não a obrigação de comprar o ativo subjacente ao preço especificado, pagando um prêmio. O vendedor de uma opção de compra é obrigado a vender o activo subjacente ao preço de exercício especificado. Put é o direito, mas não a obrigação de vender o activo subjacente ao preço especificado, pagando um prémio. No entanto, o vendedor é obrigado a comprar o activo subjacente ao preço de exercício especificado. Assim, em qualquer contrato de opções, o direito de exercer a opção é investido com o comprador do contrato. O vendedor apenas tem a obrigação. Como o vendedor carrega a obrigação, ele é pago um preço conhecido como o prémio. Se você investir em contratos FampO Investir em FampO precisa de menos capital, uma vez que você é obrigado a pagar apenas uma margem de dinheiro (5-20 por cento do contrato) e ter uma exposição maior. No entanto, destina-se a indivíduos high networth. Como os contratos FampO são diferentes entre si Nos contratos de futuros, o comprador eo vendedor têm uma perda ilimitada ou potencial de lucro. O comprador de uma opção pode fazer lucro ilimitado e enfrenta o risco de queda limitada. O vendedor, por outro lado, pode fazer lucro limitado, mas enfrenta downside ilimitado. O que são contratos de futuros e opções (FampO) Estes são instrumentos derivativos negociados na bolsa de valores. O instrumento não tem valor independente, sendo o mesmo derivado do valor do ativo subjacente. O ativo poderia ser títulos, commodities ou moedas. Seu valor varia com o valor do ativo subjacente. O contrato ou o tamanho do lote é fixo. Por exemplo, um contrato de futuros Nifty tem 50 ações. São instrumentos derivativos negociados na bolsa de valores. O instrumento não tem valor independente, sendo o mesmo valor lsquoderivedrsquo do valor do ativo subjacente. O ativo poderia ser títulos, commodities ou moedas. Seu valor varia com o valor do ativo subjacente. O contrato ou o tamanho do lote é fixo. Por exemplo, um contrato de futuros Nifty tem 50 ações. O que é um contrato de futuros Isso significa que você concorda em comprar ou vender o título subjacente em uma data de 39future39. Se você comprar o contrato, você promete pagar o preço em um momento especificado. Se você vendê-lo, você deve transferi-lo para o comprador a um preço especificado no futuro. Como o contrato pode ser resolvido O contrato expirará em uma data de vencimento pré-especificada (por exemplo, é a última quinta-feira do mês para contratos futuros de ações). Após a expiração, o contrato deve ser resolvido através da entrega do activo subjacente ou dinheiro. Você também pode rolar sobre o contrato para o próximo mês. Se você não quiser mantê-lo até expiração, você pode fechá-lo no meio do caminho. O que é um contrato de opções Isso dá ao comprador o direito de comprar o ativo subjacente a um preço predeterminado, dentro ou no final de um período especificado. No entanto, ele não é obrigado a fazê-lo. O vendedor de uma opção é obrigado a liquidá-lo quando o comprador exerce o seu direito. Quais são os tipos de opções Estes são dois tipos de opções mdash call e put. Call é o direito, mas não a obrigação de comprar o ativo subjacente ao preço especificado, pagando um prêmio. O vendedor de uma opção de compra é obrigado a vender o activo subjacente ao preço de exercício especificado. Put é o direito, mas não a obrigação de vender o activo subjacente ao preço especificado, pagando um prémio. No entanto, o vendedor é obrigado a comprar o activo subjacente ao preço de exercício especificado. Assim, em qualquer contrato de opções, o direito de exercer a opção é investido com o comprador do contrato. O vendedor apenas tem a obrigação. Como o vendedor carrega a obrigação, ele é pago um preço conhecido como o prémio. Se você investir em contratos FampO Investir em FampO precisa de menos capital, uma vez que você é obrigado a pagar apenas uma margem de dinheiro (5-20 por cento do contrato) e ter uma exposição maior. No entanto, destina-se a indivíduos high networth. Como os contratos FampO são diferentes entre si Nos contratos de futuros, o comprador eo vendedor têm uma perda ilimitada ou potencial de lucro. O comprador de uma opção pode fazer lucro ilimitado e enfrenta o risco de queda limitada. O vendedor, por outro lado, pode fazer lucro limitado, mas enfrenta downside ilimitado. Bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 O que são futuros e opções (FampO) contratosETF Futuros E Opções O que são ETF Futuros E Opções Uma variedade de produtos derivados baseados em fundos negociados em bolsa. Futuros de ETF são contratos que representam um acordo para comprar (ou vender) as ações subjacentes do ETF a um preço acordado em ou antes de uma data especificada no futuro. As opções da ETF, por outro lado, são contratos que dão ao detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar (ou vender) as ações subjacentes do ETF a um preço acordado em ou antes de uma data especificada no futuro. Esses produtos são normalmente usados ​​quando você adota uma perspectiva de alta ou baixa sobre a economia ou uma indústria como um todo, sobre ações individuais. BREAKING DOWN ETF Futuros e Opções Em 01 de março de 2017, o CME Group emitiu um relatório indicando uma saída de futuros sobre ETFs, especificamente, o Nasdaq-100 Tracking Stock. O Standard amp Poors Depositary Receipts e o iShares Russell 2000 serão retirados da listagem após as suas expirações de março de 2017. Em 26 de março de 2017, os índices OVX começaram a ser negociados no mês seguinte, em 10 de abril de 2017. BREAKING DOWN Futuros Os mercados de futuros são caracterizados pela capacidade de usar Alavancagem muito alta em relação aos mercados de ações. Futuros podem ser usados ​​para hedge ou especular sobre o movimento de preços do ativo subjacente. Por exemplo, um produtor de milho poderia usar futuros para bloquear um determinado preço e reduzir o risco, ou qualquer um poderia especular sobre o movimento de preços do milho, indo longo ou curto utilizando futuros. A principal diferença entre opções e futuros é que as opções dão ao titular o direito de comprar ou vender o activo subjacente à expiração, enquanto o titular de um contrato de futuros é obrigado a cumprir os termos do seu contrato. Na vida real, a taxa real de entrega dos bens subjacentes especificados nos contratos de futuros é muito baixa, uma vez que os benefícios de cobertura ou especulativos dos contratos podem ser obtidos, em grande parte, sem realmente manter o contrato até a expiração e entrega do bem. Por exemplo, se você estava muito tempo em um contrato de futuros, você poderia ir curto no mesmo tipo de contrato para compensar a sua posição. Isso serve para sair de sua posição, assim como vender um estoque nos mercados de ações fecha um comércio. Especulação de Futuros Os contratos de futuros são usados ​​para gerenciar movimentos potenciais nos preços dos ativos subjacentes. Se os participantes do mercado antecipam um aumento no preço de um ativo subjacente no futuro, eles poderiam ganhar potencialmente comprando o ativo em um contrato de futuros e vendendo-o posteriormente a um preço mais alto no mercado à vista ou lucrando com a diferença de preço favorável através de caixa assentamento. No entanto, eles também poderiam perder se um preço de ativos é eventualmente menor do que o preço de compra especificado no contrato de futuros. Inversamente, se o preço de um ativo subjacente é esperado cair, alguns podem vender o recurso em um contrato de futuros e comprá-lo para trás mais tarde em um preço mais baixo no ponto. Cobertura de Futuros O objetivo da proteção não é ganhar com movimentos favoráveis ​​de preços, mas evitar perdas com mudanças de preço potencialmente desfavoráveis ​​e, no processo, manter um resultado financeiro predeterminado conforme permitido pelo preço de mercado atual. Para se proteger, alguém está no negócio de realmente usar ou produzir o ativo subjacente em um contrato de futuros. Quando há um ganho do contrato de futuros, há sempre uma perda do mercado spot, ou vice-versa. Com tal ganho e perda compensando uns aos outros, a cobertura efetivamente trava no preço de mercado aceitável, atual. Contrato negociado em bolsa que exige a entrega de uma mercadoria. ligação. moeda. Ou índice de ações. A um preço especificado. Em uma data futura especificada. Ao contrário das opções, os futuros transmitem uma obrigação de compra. O risco para o titular é ilimitado. E porque o padrão de retorno é simétrico, o risco para o vendedor é ilimitado também. Dólares perdidos e ganhos por cada partido em um contrato de futuros são iguais e opostos. Em outras palavras, a negociação de futuros é um jogo de soma zero. Os contratos de futuros são contratos a termo, o que significa que representam uma promessa de fazer uma certa transação em uma data futura. A troca de ativos ocorre na data especificada no contrato. Os futuros são diferenciados dos contratos a termo genéricos na medida em que contêm termos padronizados. Um intercâmbio formal. São regulados por agências de supervisão, e são garantidos por clearinghouses. Além disso, a fim de garantir que o pagamento ocorrerá, os futuros têm uma exigência de margem que deve ser liquidada diariamente. Finalmente, fazendo um comércio de compensação, tendo a entrega de mercadorias. Ou a organização de uma troca de mercadorias, os contratos de futuros podem ser fechados. Hedgers frequentemente negociam futuros com a finalidade de manter o risco de preço sob controle. Também chamado de contrato de futuros. Estratégia de substituição de ações recebimento do depósito Kansas City Board of Trade (KCBT) cartão de crédito opção crack spread rolo rendimento invertido risco de mercado documento de divulgação Meff Renta Variável Copyright copy 2017 WebFinance, Inc. Todos os direitos reservados. A duplicação não autorizada, no todo ou em parte, é estritamente proibida.